2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验 3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验 4,F-02 完成所有手工调整凭证 5,F-32 客户往来清帐 6,F-44 供应商往来清帐 7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志 8,F.13 应付暂估自动清账 9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类 10,FAGLF101 应收应付科目重分类 11,OB08/s_bce_ 维护月末评估汇率 12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估 13,SM37 检查后台作业完成 14,AW01N 检查当前年度资产 15,FAGLB03/S_ALR_确认所有费用都正确录入成本中心 16,KO88/KO8G 内部订单结算 17,KB31N 录入成本中心统计指标 18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊 19,KSS2 运行成本中心分割 20,KSII 实际作业价格计算 21,KSBT 查看作业类型价格报表 22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估 23,S_ALR_ 成本中心报表分析 24,KGI2/CO43，间接费用计算 25,KKA0 更改在制品计算期间 26,KKAX/KKAO 计算工单在制品 27,KKS2/KKS1 计算工单差异 28,KO88/CO88 结算生产订单 四数据结转 1,资产 ABST2 / F.16数据核对ABST2 2,总账 F.16/FAGLGVTR数据核对FS10N 3,应收,应付 F.07数据核对SA38TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异 或FS10N总账 对应客户应收FD10N、供应商FK10N应付 FAGLB03 应收应付结转余额检查 4,特殊目的分类账 GVTR数据核对核对GLFUNCT表 5,内部订单预算KOCO数据核对通过报表S_ALR_ 查看结转情况 6,利润中心结转 2KES数据核对GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。
五关闭旧年度帐期 1,AJAB年末结算资产会计 2,S_ALR_或OB52财务会计帐期 3,MMPV/MMRV关闭上一物料期间 4,OKP1管理会计期间 固定资产财政年度更改