Oracle财务管理解决方案
Oracle财务管理解决方案财务管理解决方案 沈毅 高级售前顾问 沈毅 高级售前顾问 Oracle财务管理架构Oracle财务管理架构 集团战略管理集团战略管理 企业预算与计划企业预算与计划 管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估 用户 基于预警 主动管理 workflow alert 平衡记分卡 BSC 企业计划与预算 EPB 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 每日商务智能 DBI 预算执行分析 EPB 盈利能力分析 PFT 实时业务报表 Discover 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预 算执行情况 财 务数据分析 战略调整 内控平台内控平台 内控平台 ICM 风险 流程 控制 业务流程运作管理业务流程运作管理 物流配送 Logistics 采购 生产 采购及网 上采购 管理 PO IP 资金管理 CM Trea 销售 集团财务 生产制造 MRP 集团人力资源 HRMS 项目管理 Project 核算 合并 GL AP AR 资产管理 FA 设备管理 eAM 合同 订 单 价格 管理 客户关系 管理 CRM 财务合并中心FCH Oracle财务管理架构Oracle财务管理架构 集团战略管理集团战略管理 企业预算与计划企业预算与计划 管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估 用户 基于预警 主动管理 workflow alert 内控平台内控平台 平衡记分卡 BSC 企业计划与预算 EPB 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 内控平台 ICM 风险 流程 控制 每日商务智能 DBI 预算执行分析 EPB 盈利能力分析 PFT 实时业务报表 Discover 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预 算执行情况 财 务数据分析 战略调整 业务流程运作管理业务流程运作管理 物流配送 Logistics 采购 生产 采购及网 上采购 管理 PO IP 资金管理 CM Trea 销售 集团财务 生产制造 MRP 集团人力资源 HRMS 项目管理 Project 核算 合并 GL AP AR 资产管理 FA 设备管理 eAM 合同 订 单 价格 管理 客户关系 管理 CRM 财务合并中心FCH 11i 10主要新增功能主要新增功能 财务财务 Web 桌面集成器桌面集成器 自助式固定资产管理 自助式固定资产管理 iAsset XML报表报表 各模块与各模块与Oracle审批管理关联审批管理关联 财务合并管理器财务合并管理器 5 Web 桌面集成器桌面集成器 总帐日记帐导入总帐日记帐导入 资产数据资产数据 资产盘点清单资产盘点清单 公司汇率公司汇率 预算信息预算信息 项目信息项目信息 自助资产管理 自助资产管理 Web资产查询 管理资产查询 管理 自助资产管理 自助资产管理 自助式资产转移 及相关审批流自助式资产转移 及相关审批流 8 Oracle审批管理引擎 的目标审批管理引擎 的目标 提供一个存储审批业务规则的知识库 提供一个执行审批业务规则的通用引擎 与Oracle 工作流紧密集成 管理Oracle 产品的所有审批业务流程 举例 举例 应付发票审批流应付发票审批流 信用审批流信用审批流 费用报销审批流费用报销审批流 资产转移审批资产转移审批 请购审批流请购审批流 9 在整个EBS套件中采用统一的方法定义审批政策 提供使用业界最佳业务实践的机会 无需编码实现审批规则的定义 规则引擎能及时响应并处理组织机构的变更 审批规则有效日期和优先级控制可以及时反映组织层需求的变更 集中存储审批政策 增强审计能力 最大限度的缩短实施周期 降低实施成本 采用采用EBS的方法进行审批管理的方法进行审批管理 XML报表发布管理XML报表发布管理 Oracle 财务合并中心Oracle 财务合并中心 1111 规则设置规则设置规则设置规则设置导入导入导入导入标准化标准化标准化标准化抵销抵销抵销抵销汇总汇总汇总汇总调整调整调整调整分析分析分析分析 收购收购收购收购 出售出售出售出售 合并流程化 自动化合并流程化 自动化 12 支持多套组织架构 多种股权结构 满足不同的需求 支持多套组织架构 多种股权结构 满足不同的需求 13 合并全程工作流监控合并全程工作流监控 14 合并结果可进行明细追溯合并结果可进行明细追溯 Oracle财务管理架构Oracle财务管理架构 集团战略管理集团战略管理 企业预算与计划企业预算与计划 管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估 用户 基于预警 主动管理 workflow alert 内控平台内控平台 平衡记分卡 BSC 企业计划与预算 EPB 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 内控平台 ICM 风险 流程 控制 每日商务智能 DBI 预算执行分析 EPB 盈利能力分析 PFT 实时业务报表 Discover 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预 算执行情况 财 务数据分析 战略调整 业务流程运作管理业务流程运作管理 物流配送 Logistics 采购 生产 采购及网 上采购 管理 PO IP 资金管理 CM Trea 销售 集团财务 生产制造 MRP 集团人力资源 HRMS 项目管理 Project 核算 合并 GL AP AR 资产管理 FA 设备管理 eAM 合同 订 单 价格 管理 客户关系 管理 CRM 财务合并中心FCH 17 灵活的绩效管理系统灵活的绩效管理系统 设计仪表板满足您的业务需求设计仪表板满足您的业务需求 提供更加战略化的信息 如因果关系 创建绩效管理仪表板 18 异常管理异常管理 提高问题分析速度提高问题分析速度 用绩效色标提示异常情况 用色标图形标识不达标的绩效 通过因果分析找出造成异常的 原因 19 评估与协同评估与协同 提供个人考核评估信息提供个人考核评估信息 FromFrom the latest numbers received from the regions we should be improving our revenue figures rapidly I have some ideas that I would like to share with you in our next monthly meeting 战略目标责任人可以 共享个人绩效评估结 果 图形不能提供此 类新数据 Oracle财务管理架构Oracle财务管理架构 集团战略管理集团战略管理 企业预算与计划企业预算与计划 管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估 用户 基于预警 主动管理 workflow alert 内控平台内控平台 企业门户 EIP 平衡记分卡 BSC 企业计划与预算 EPB 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 内控平台 ICM 风险 流程 控制 每日商务智能 DBI 预算执行分析 EPB 盈利能力分析 PFT 实时业务报表 Discover 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预 算执行情况 财 务数据分析 战略调整 业务流程运作管理业务流程运作管理 物流配送 Logistics 采购 生产 采购及网 上采购 管理 PO IP 资金管理 CM Trea 销售 集团财务 生产制造 MRP 集团人力资源 HRMS 项目管理 Project 核算 合并 GL AP AR 资产管理 FA 设备管理 eAM 合同 订 单 价格 管理 客户关系 管理 CRM 财务合并中心FCH 21 集成的全面预算管理流程集成的全面预算管理流程 优化计划与预算周期优化计划与预算周期 定义 确定KPI 根据企业战略制定相应 经营计划 分析 运行多维假定假设方案 计算变量 确定利润水平 添加用户定义的注释 创建 确定组织 计划转换为预算行项 制定层次 构建财务模型 分发 优化自动流程 按组织配置预算行项 通知管理人员 提交 审批 接受预算 通知管理人员 存档 公布 定义分发分析提交审批创建定义分发分析提交审批创建 监控与改进 创建预算帐簿与月度汇总表 分析差异 检查异常 重新预测 流动预测 计划流程管理计划流程管理 预算执行 和控制 预算执行 和控制 22 预算指导目标预算指导目标 在系统中定义关键 的预算指标 在系统中定义关键 的预算指标 绝对的绝对的 最大金额最大金额 最小金额最小金额 建议的建议的 最大金额最大金额 最小金额最小金额 不同的标识代表 不同的目标类型 不同的标识代表 不同的目标类型 编制预算数据编制预算数据 预算指南预算指南 预算指南预算指南 编制工具编制工具 编制工具编制工具 定义好的数据 模型 定义好的数据 模型 定义好的数据 模型 定义好的数据 模型 目标类型目标类型 目标类型目标类型 文件导出文件导出 文件导出文件导出 箭头代表不同性 质的指标 箭头代表不同性 质的指标 箭头代表不同性 质的指标 箭头代表不同性 质的指标 24 计划流程自动化管理计划流程自动化管理 简化管理 控制和审计简化管理 控制和审计 明确定义计划流程明确定义计划流程 规则 时间表 任务 责任人 任务自动化任务自动化 确定进度 分发工作单 请求确认提交数据 通报预算假设调整 提交审批 行办跟踪与监控状态行办跟踪与监控状态 25 预算指 标下达 配置系统 预算额度 指定预算 控制方式 绝对控制 建议控制 完全无控 制 刚性控制刚性控制 弹性控制弹性控制 定 义 不 同 期 间 的 预 算 指 标 定 义 不 同 期 间 的 预 算 指 标 月度控制月度控制 阶段控制阶段控制 单项控制单项控制 总额控制总额控制 系统提供多种标准的 预算控制方式 系统提供多种标准的 预算控制方式 可以满足公司对预算控 制各维度的需求 可以满足公司对预算控 制各维度的需求 在采购申请 采 购发票 记帐凭 证输入过程中 系统自动检查可 用资金 在采购申请 采 购发票 记帐凭 证输入过程中 系统自动检查可 用资金 预算编制预算编制 在业务执行过程中的预算控制在业务执行过程中的预算控制 26 预算执行与控制预算执行与控制 录入预算 系统提录入预算 系统提录入预算 系统提录入预算 系统提 供与实际的对比供与实际的对比供与实际的对比供与实际的对比 在采购申请 采购发票 在采购申请 采购发票 在采购申请 采购发票 在采购申请 采购发票 记帐凭证输入等过程中可记帐凭证输入等过程中可记帐凭证输入等过程中可记帐凭证输入等过程中可 以设定预算控制点来进行以设定预算控制点来进行以设定预算控制点来进行以设定预算控制点来进行 可利用资金检查 做到可利用资金检查 做到可利用资金检查 做到可利用资金检查 做到 事中控制事中控制事中控制事中控制 事前计划事前计划 事中控制事中控制 事后分析事后分析 27 综合分析综合分析 根据记录信息确认新计划根据记录信息确认新计划 整合多个来源的财务和运营数据整合多个来源的财务和运营数据 数据仓库 电子数据表 原有 专用系统 Oracle 资源 进行分析进行分析 业务计划模板 行业模板 标准报表与图形 专项分析 趋势 差异 因果关系 对利润的影响 工具工具考查考查 通过简报形式共享分析结果通过简报形式共享分析结果 Oracle财务管理架构Oracle财务管理架构 集团战略管理集团战略管理 企业预算与计划企业预算与计划 管理反馈绩效评估管理反馈绩效评估 用户 基于预警 主动管理 workflow alert 内控平台内控平台 企业门户 EIP 平衡记分卡 BSC 企业计划与预算 EPB 业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制 内控平台 ICM 风险 流程 控制 每日商务智能 DBI 预算执行分析 EPB 盈利能力分析 PFT 实时业务报表 Discover 计划与预算 预算落实 执行反馈 业务指标 预 算执行情况 财 务数据分析 战略调整 业务流程运作管理业务流程运作管理 物流配送 Logistics 采购 生产 采购及网 上采购 管理 PO IP 资金管理 CM Trea 销售 集团财务 生产制造 MRP 集团人力资源 HRMS 项目管理 Project 核算 合并 GL AP AR 资产管理 FA 设备管理 e