资金管理员岗位说明书 岗位名称 资金管理员 岗位编号 CW-11 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 部门副经理 职系 直接下级 薪酬等级 所辖人员 岗位分析日期 2003年5月 本职负责筹资、资金归集调拨方面的各项事宜 职责与工作任务 职 责 一 职责表述编制年度筹资及使用预算、编报分析资金筹资及使用说明 工作时间百分比10 工作 任务 根据集团批复的固定资产投资计划以及财务收支预算等指标，编制季度及年度现金流量使用计划 依据全省季度、年度财务决算编报现金流量分析明细表，并逐项加以文字分析、说明，处理资金流程中出现的问题 职 责 二 职责表述归集、上缴集团各项资金、编报资金归集考核分析表 工作时间百分比15 工作 任务 根据集团全年缴款计划、各项漫游费结算清单，逐月上划资金以及清算漫游费回款、日常进行核算，季度对帐、年度清算 负责签订各银行资金归集及帐户管理协议 负责编报、分析日归集资金考核分析表，与银行协调解决归集资金中出现的问题 职 责 三 职责表述建立、完善资金管理考核制度 工作时间百分比10 工作 任务 根据财务收支两条线的管理模式和集团资金归集考核办法，制订资金管理考核办法，并逐步加以完善；
根据月报和财务预算、每日资金归集等相关指标、按月考核、分析、通报地市资金归集情况、按年考评资金运作绩效得分按季度、年度编制〈现金流量表〉 职 责 四 职责表述控制、调整银行货币资金存量、编制〈现金流量表〉 工作时间百分比10 工作 任务 根据财务预算和各月市场部、工程建设中心、计划部等部门月份资金使用计划，随时调整贷款额度，控制现金存量，降低融资成本，调度资金，保证资金供应 职 责 五 职责表述资金归集、调拨、核算、各项费用结算 工作时间百分比35 工作 任务 依据银行资金上划凭证，逐笔、按日、按单位核算，并按季度对帐、年度清算 依据地市成本费用资金申请表、工程资金审批表、土建工程资金审批表、零星资产资金申请表等下拨各项费用，并按季度对帐、年度清算 依据计费中心月报表、市场部记帐卡结算表等，对地市的各项收入、费用、漫游费结算及核算、并按季度对帐，年度清算 根据〈固定资产调拨单〉、〈土建工程调拨单〉、〈工资、奖金调拨单〉、〈各项养老基金调拨单〉，调拨各项资产、费用等，并按季度对帐，年度清算 职 责 六 职责表述全省各银行代收话费的核算、对帐、监督 工作时间百分比1０ 工作 任务 参与各银行联网代收话费谈判及协议的签订，制订各代收话费银行帐户管理的补充协议 负责各银行代收话费日常核算，以及银行与企业服务网月末核对，地市结算 监督银行划款及时率、准确率 职 责 七 职责表述负责对外投资核算，办理固定资产的产权登记 工作时间百分比５ 工作 任务 对外投资的核算，参与相关的管理 办理固定资产的产权登记事宜 职责八 职责表述完成上级交付的其它任务 工作时间百分比5 权力 对违反财务规定的行为有制止权 对所属下级单位的会计基础工作有监督检查权 对地市公司财务部、计费中心、网络部等部门相关资料和报表的索取权 工作协作关系 内部协调关系 计费中心、市场部、计划部、数据业务中心、网络部、工程部及二级核算单位财务部主任、主办会计等 外部协调关系 银行、外汇管理局、集团公司 任职资格 教育水平 大专以上学历 专业 财务相关专业 培训经历 相关财务、金融培训 经验 ２年以上财务工作经验 知识 具备相应的会计、财务管理、金融和法律知识，具备基本的网络知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有写作能力、表达能力、沟通能力、计划和执行能力 其它 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，经常加班 所需记录文档 备注