办理银行存款收付业务时，根据核对无误的付款凭证，填写电汇凭证，送达银行办理。
根据办理的业务，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐 职 责 二 职责表述核对收付款凭证后的原始凭证的合理及审批手续 工作时间百分比２0 工作 任务 审核原始凭证的审批手续是否齐全 根据收付款凭证，核对其原始凭证的填写内容是否全面正确。发票是否符合财务制度的要求 职 责 三 职责表述支票和印鉴的管理 工作时间百分比１0 工作 任务 根据核对无误的付款凭证签发支票，拒签空白支票和远期支票 做好空白支票的保管工作 开出支票的登记备查工作 及时催促借出支票的报账工作 做好印鉴分管工作 职 责 四 职责表述现金管理 工作时间百分比10 工作 任务 每周清点库存现金，并与日记帐余额核对相符，做到账实相符。
拒绝白条抵库 职 责 五 职责表述发票的开具和保管 工作时间百分比5 工作 任务 开具发票时，做到按号顺序填开，填写项目齐全，内容真实，全部联次一次性复写 按照税务机关的规定存放和保管发票 职责六 职责表述完成上级交付的其它任务 工作时间百分比５ 权力 对工作范围内事项的建议权 对各项费用开支的监督核对权 对领导所安排工作的执行权 工作协作关系 内部协调关系 各部门、中心的综合管理员（报账员） 外部协调关系 银行 任职资格 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务会计相关专业 培训经历 财务会计、法律培训 经验 1年以上财务工作经验 知识 具有相应的会计知识、相关法律知识，具备基本的网络知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有执行能力、沟通能力、书面表达能力 其它 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 各种来往票据、原始凭证、银行对账单 备注