海南可行性研究报告编制大纲 第一章海南项目总论 第二章海南项目法人基本情况 第三章市场需求预测 第四章建设规模与生产方案 第五章海南项目建设选址及土建工程 第七章技术生产方案 第八章环境保护 第九章劳动保护安全卫生及消防 第十章海南项目节能分析 第十一章海南项目风险分析及风险防控 第十二章海南项目实施管理和劳动定员 第十三章海南项目实施进度计划 第十四章投资估算与资金筹措 第十五章海南项目经济评价 第十六章综合评价及投资建议 第十七章附表及附图 海南项目固定资产投资估算一览表 海南项目流动资金估算一览表 海南项目固定资产折旧和摊销一览表 海南项目综合总成本费用估算一览表 海南项目产品销售收入及税金估算一览表 海南项目综合损益估算一览表 海南项目资金筹措与投资计划一览表 海南项目资金来源与运用一览表 海南项目财务现金流量一览表（全部投资） 海南项目财务现金流量一览表（固定资产投资） 海南项目资产负债表 海南项目建设海南项目招标方案和不招标申请表 海南项目盈亏平衡分析一览表 海南项目盈亏平衡分析图 海南项目借款还本付息估算一览表 第一章项目绪论 本章作为海南可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对海南项目的可行与否提出最终建议，为海南海南有限公司“海南生产建设项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。
可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。
一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 项目名称海南生产建设项目。
（二）项目建设性质 该海南项目属于新建工业项目，主要从事海南的研制开发与制造业务。
二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该海南项目选址在海南，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜该海南项目建设。
（二）项目用地性质及用地规模 1、该海南项目计划在海南建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照海南投资生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合海南制造和经营的规划建设需要。
三、项目建设进度规划 “海南生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该海南项目建设期限规划为12个月，包含海南项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；
目前，海南海南有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。
四、报告编制说明 受海南海南有限公司的委托，泓域企划机构负责编制海南生产建设项目可行性研究报告；
泓域企划机构依据国家有关法律、法规、技术规范和海南等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据海南海南有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制海南生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。
泓域企划机构（简称“泓域企划”）成立于2011年，是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、业营销策划、商业品牌推广，并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中首创了“互联网咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业项目产品品牌”的全案策划方案。
可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
报告委托单位泓域企划机构 联系人刘先生 （一）报告编制依据 1、关于编制海南生产建设项目可行性研究报告的委托书。
2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
3、中华人民共和国土地管理法。
4、中华人民共和国环境保护法。
5、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）。
6、投资项目可行性研究指南（试用版）。
7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。
8、限制用地项目目录（2012年本）。
9、工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）。
10、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。
11、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定。
12、海南“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划。
13、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。
14、海南“十三五”发展总体规划。
15、海南工业项目规划设计条件。
16、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
17、海南海南有限公司提供的项目投资计划书以及与该海南项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。
18、海南海南有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。
（二）报告编制范围 1、项目建设背景和必要性分析依据国家产业发展政策、海南投资“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据海南海南有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该海南项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析根据我国海南投资市场需求的变化趋势，分析该海南项目海南的发展前景，论证海南的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
3、项目建设方案根据海南市场分析并结合海南海南有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；
分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生针对项目的特点，分析该海南项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；
分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；
结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和海南及济宁市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案根据项目建设进度及海南海南有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。
10、可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
五、项目综合评价 1、该海南项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合海南及行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进海南海南产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“海南生产建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；
项目的实施有利于加速我国海南的国产化进程，推动海南制造产业调整和行业振兴；
有助于提高海南海南有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；
因此，该海南项目的实施是必要的。
3、项目拟建设在海南，工程选址符合海南济宁市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
4、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；
海南海南有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
5、该海南项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质海南均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
6、项目依托已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目建设单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；
原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
7、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目建设单位根据的总体规划以及济北高新技术产业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
8、该项目选址位于区域，其建设区域地理位置优越，区位优势明显，境内各等级公路网络四通八达，区位优势突出，交通运输十分便捷。该项目位于区域，项目建设区域其外围地段地面较为平缓，场地地势相对落差较小，是新时期的沉积区，其上部覆盖层为可塑状态的耕植土及粘土，其下层为黄色粘土及含砾粘土；
项目建设区域附近没滑坡、泥石流等不利地质因素。现有资料表明，拟建场地无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单，场地地下水对混凝土结构无腐蚀性，地形地貌适应该项目工程建设。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“海南生产建设项目”技术上可行、经济上合理；
本报告认为该海南项目所提供的海南市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该海南项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该海南项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性可行性分析 一、项目提出背景 海南，简称“琼”，位于中国最南端。全省下辖4个地级市，5个县级市，4个县，6个自治县；
201