（生产管理知识）建设节能中空玻璃钢化玻璃及塑钢铝合金门窗生产线

黄石市俊锋钢化玻璃有限公司建设节能中空玻璃 黄石市俊锋钢化玻璃有限公司建设节能中空玻璃 钢化玻璃及塑钢 铝合金门窗生产线项目钢化玻璃及塑钢 铝合金门窗生产线项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目承办单位 黄石市俊锋钢化玻璃有限公司项目承办单位 黄石市俊锋钢化玻璃有限公司 项目编制时间 二项目编制时间 二 一六年二月一六年二月 目目 录录 第一章 项目总论 1 1 11 1 项目概况项目概况 1 1 21 2 研究工作依据及范围研究工作依据及范围 1 1 31 3 可行性研究结论可行性研究结论 2 1 41 4 主要技术经济指标主要技术经济指标 3 第二章 项目背景与投资的必要性 4 2 12 1 项目背景项目背景 4 2 22 2 项目建设必要性项目建设必要性 7 第三章 市场分析 9 3 13 1 市场分析市场分析 9 3 23 2 产品的竞争力分析产品的竞争力分析 9 第四章 建设条件与厂址选择 10 4 14 1 建设场址地理位置建设场址地理位置 10 4 24 2 厂址建设条件厂址建设条件 10 4 34 3 原辅材料及燃料供应原辅材料及燃料供应 11 第五章 工程技术方案 12 5 15 1 生产技术方案生产技术方案 12 5 25 2 设备方案设备方案 14 5 35 3 工程方案工程方案 15 第六章 总图运输与公用辅助工程 17 6 16 1 总图运输总图运输 17 6 26 2 场内外运输场内外运输 17 6 36 3 公用辅助工程公用辅助工程 17 第七章 节能 20 7 17 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 20 7 27 2 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析 20 7 37 3 节能措施分析节能措施分析 21 7 47 4 节水措施节水措施 22 7 57 5 节约土地节约土地 23 第八章 环境保护 24 8 18 1 环境和生态现状环境和生态现状 24 8 28 2 设计依据及采用标准设计依据及采用标准 24 8 38 3 主要污染源及污染物主要污染源及污染物 24 8 48 4 环境保护措施环境保护措施 25 8 58 5 环境影响评价环境影响评价 26 第九章 劳动安全卫生及消防 27 9 19 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 27 9 29 2 消防安全消防安全 28 第十章 组织机构与人力资源配置 29 10 110 1 组织机构组织机构 29 10 210 2 人力资源配置人力资源配置 29 10 310 3 项目管理项目管理 29 第十一章 项目实施进度与招投标 31 11 111 1 实施进度实施进度 31 11 211 2 招投标招投标 31 第十二章 投资估算与资金筹措 33 12 112 1 投资估算投资估算 33 12 212 2 资金筹措资金筹措 34 第十三章 财务评价 35 13 113 1 财务评价依据及范围财务评价依据及范围 35 13 213 2 基础数据及参数选取基础数据及参数选取 35 13 313 3 财务效益与费用估算财务效益与费用估算 35 13 413 4 财务分析财务分析 36 13 513 5 不确定性分析不确定性分析 38 13 613 6 财务评价结论财务评价结论 40 第十四章 结论与建议 41 14 114 1 结论结论 41 14 214 2 建议建议 41 附表 附表 1 财务评价指标汇总表 附表 2 建设投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 总投资使用及资金筹措计划表 附表 5 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 6 总成本费用估算表 附表 6 1 外购原材料估算表 附表 6 2 外购燃料动力估算表 附表 6 3 工资及福利费估算表 附表 6 4 固定资产折旧费估算表 附表 6 5 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 项目投资现金流量表 附表 8 项目资本金现金流量表 附表 9 利润与利润分配表 附表 10 财务计划现金流量表 附表 11 资产负债表 1 43 第一章 项目总论 1 1 项目概况 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 黄石市俊锋钢化玻璃有限公司建设节能中空玻璃 钢化玻璃及塑钢 铝合金门窗生产线项 目 1 1 21 1 2 建设性质建设性质 新建 1 1 31 1 3 项目承办单位项目承办单位 黄石市俊锋钢化玻璃有限公司 1 1 41 1 4 项目负责人项目负责人 游双喜 1 1 51 1 5 项目建设地点项目建设地点 西塞工业园 1 2 研究工作依据及范围 1 2 11 2 1 研究工作依据研究工作依据 1 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBJS5 2005 2 国家发展和改革委员会 产业结构指导目录 2015 年本 3 与本项目有关的国家标准 规范 4 黄石市 2014 年统计公报 5 湖北省建筑工程预算定额和黄石市材料市场价格信息 6 项目单位提供有关本项目的各种技术资料 项目方案等基础资料 1 2 21 2 2 研究工作范围研究工作范围 1 通过项目背景及发展概况的研究 分析项目提出的由来 2 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项目的建设规模 方案 论证项目 建设的合理性 3 根据建设场地的实际情况 进行总图布置方案研究 4 对建设条件及原材料 燃料 动力供应情况进行调查研究 5 对工程技术及设备方案进行研究 分析项目工艺技术的先进性 并提出工程招投标方案 6 对公用工程和辅助设施进行研究 7 对节能 环境保护 安全卫生与消防提出研究方案 8 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算各种效益指标和项目的抗风险能 力 9 得出可行性研究结论 2 43 1 3 可行性研究结论 1 3 11 3 1 项目规模项目规模 1 产品方案及销售收入预测 本项目年产 10 万 m2节能塑钢门窗 8 万 m2节能铝合金门窗 15 万 m2节能中空玻璃 50 万 m2钢化玻璃 预测年实现销售收入 7500 万元 2 项目拟建规模 总建筑面积 项目规划新征土地 30 亩 总建筑面积 15000m2 其中厂房 10000m2 仓库及产 品展示厅 3000 m2 四层 办公及宿舍用房 2000 m2 四层 并配套供水排水 消防 电气系 统 环保绿化及道路停车场等辅助工程 设备采购 数控双头切割锯 玻璃压条锯 自动四位无缝焊接机 V 型清缝机 自动角码切割锯 同步组角机 弯圆机 上下强制对流钢化炉 外合片中空玻璃生产线 丁基胶涂布机 自动打 胶机 铝条输送机 立式直边磨边机 卧式双边磨边机 玻璃钻孔机 玻璃异形磨边机 立式 清洗机 卧式清洗机及全自动玻璃裁片机等 203 台套设备 1 3 21 3 2 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 1 投资估算 本项目总投资为 3020 万元 其中 建设投资 2300 万元 占总投资的 76 16 铺底流动资金为 720 万元 占总投资的 23 84 2 资金筹措 项目总投资 3020 万元 项目所需资金计划由项目承办单位自筹解决 1 3 31 3 3 项目财务和经济评论项目财务和经济评论 总收入 年均 7500 万元 总成本费用 年均 10196 54 万元 年均上缴税金 城市建设维 护费 20 12 万元 教育费附加 8 62 万元 所得税 214 14 万元 年税后利润 税后利润为收入 减去总成本 税收等 年均税后利润为 642 40 万元 财务净现值 税前 2417 55 万元 基准收 益率 13 税后 1379 05 万元 基准收益率 13 全部投资回收期 税前 4 77 年 含建 设期 税后 5 70 年 含建设期 投资内部收益率 税前 29 65 税后 22 64 1 3 41 3 4 项目综合评价结论项目综合评价结论 本可行性研究报告对本项目的生产规模 销售市场 生产技术方案和技术经济的可行性和 合理性进行了全面的分析比较 认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的 厂址 落实 建厂条件具备 本项目的生产技术是可行的 工艺技术水平领先 完全可以满足生产工 艺的要求和产品质量的要求 产品有着良好的市场前景 本项目符合国家当前的投资方向和产 业政策 通过对项目财务分析表明 项目财务盈利能力较强 经济效益显著 抗风险能力较强 因此本项目的建设是必要的 技术和财务上是可行的 1 4 主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见下表 3 43 序号科目单位指标备注 1建设规模 总建筑面积平方米15000 设备购置台套203 2生产规模 节能塑钢门窗万平方米 年10 节能铝合金门窗万平方米 年8 节能中空玻璃万平方米 年15 钢化玻璃万平方米 年50 3项目总投资万元3020 建设投资万元2300 铺底流动资金万元720 4年均销售收入万元7500 5年均总成本万元10196 54 5 1 年均固定成本万元420 80 5 2 年均可变成本万元9775 73 6年均经营成本万元10085 93 7年均利税总额万元1172 76 7 1 年均营业税金及附加万元28 75 7 2 年均利润总额万元856 54 7 3 年均增值税万元287 47 8财务内部收益率 22 64 税后 9财务净现值万元1379 05税后 10税后投资回收期年5 70 含建设期 11财务内部收益率 29 65 税前 12财务净现值万元2417 55 税前 13总投资收益率 34 26 14投资利税率 46 91 15项目资本金净利润率 19 03 16盈亏平衡点 32 94 17投资强度万元 公顷1241 71 1035 18容积率0 71 0 7 19建筑系数 47 30 20办公及宿舍生活设施所占比重 3 7 21绿化率 15 20 4 43 第二章 项目背景与投资的必要性 2 1 项目背景 近年来 能源短缺是全世界共同面临的问题 也是成为制约经济发展的重要因素 因此节 能成为各个国家发展规划的主要关注点之一 改革开放以来 我国经济总量呈现持续高速增长 趋势 特别是发展环境的不断改善我国当前正处在工业化和城市化加速发展时期 建筑业已经 成为我国国民经济的重要支柱产业之一 门窗和玻璃不仅是建筑物的重要部件和建材 还是房 屋节能的关键结构所在 但是 由于人们长期以来对建材的节能功能重视不够 许多老建筑一 直使用装有普通透明玻璃的钢窗 铝窗 一些新建筑中 门窗仍然大量使用普通透明玻璃 致 使这些建筑物门窗能耗约占总能耗的四分之一以上 根据建设部的统计 目前我国每年新增房 屋面积 20 亿平方米 其中有超过 80 的房子都是高能耗建筑 在我国 400 亿平方米房屋当中 95 以上门窗使用的是非节能玻璃 另外 数十亿平方米的公共建筑和数以千万平方米的玻璃幕 墙 绝大多数用的也是非节能玻璃 以此推算 预计到 2020 年 全国高耗能建筑面积将达 700 亿平方米 如果不注重建筑节能设计 将直接加剧我国能源危机 由此可见 研发生产节能环 保型玻璃 门窗对我国社会经济又好又快发展具有重要意义 建筑节能是政府通过法规进行规范和管理的三个主要节能领域之一 近年来 国家有关部 门和地方各级政府也开始积极行动 密集出台了一系列相关政策和法规 例如 2005 年国家建设 部发布了 公共建筑节能设计标准 关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知 2008 年 4 月 1 日起 中华人民共和国节约能源法 全面实施 标志着国家从法律层面将节约能源确定为 基本国策 除此之外 国家发改委发布了 节能中长期专项规划 这是我国制定的第一个节能 中长期规划 这些法规的出台 其目的是为了全面提高全社会节能意识 缓解能源供需矛盾和 环境压力 近年来 在国家 节能减排 政策的推动下 节能 环保型门窗 幕墙玻璃成为行业发展 趋势 其中低辐射 LOW E 镀膜玻璃和由此制成的中空产品 成为佼佼者 LOW E 玻璃是近年被广 泛应用的一种节能玻璃 与普通玻璃相比 节能可达 65 同时 此产品光线通透性好 颜色 品种多 且隔声降噪 是国内外公