202X年公司人事制度报告表格大全713

票据兑现日报表 年 月 日 兑现额（B） （A） 前日余额 银行名称 余 额 赎回额（C） 偿还额（D） 本日余额 该月累计 本月份 限度额 本月份 该月累计 本月份 该月累计 AB-C-D 经理 科长 出纳 经办